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索羅斯心法

2015年6月22日 星期一

索羅斯:我為什麼能在外匯市場中賺錢



喬治•索羅斯(George Soros),這個國際投資大鱷在1992年9月份的英鎊危機中豪賭100億美元做空英鎊,其在一天之內實現了10億美元的利潤,最終獲利20億美元。索羅斯因此而一戰成名,並因擊敗英國央行而名聲大振。

1973年,索羅斯成立自己的對沖基金——索羅斯基金管理公司,這便是後來聞名於世的量子對沖基金。在將近20多年的時間裡,量子基金在索羅斯的帶領下實現了成功的運作,其平均年回報率在30%左右,甚至在兩次取得了100%的年回報率。
而以下正是索羅斯的十大投資原則:

1.“我之所以有錢,是因為我知道我自己犯了錯……,我能存活下來的原因 
   是我能夠承認自己的錯誤”
   由於意識到了自己不可能一直不犯錯,所以索羅斯能夠在虧損沒有擴大    之前及時止損。

2.“我的方法不是做出有效的預測,而是允許自己修正錯誤的預測”
   索羅斯在交易策略上十分靈活,他經常在必要的時候改變主意並改變頭    寸方向。

3.“你是錯是對的並不重要,重要的是你對的時候能賺多少錢,錯的時候能 
   賠多少錢”
   索羅斯認為,獲得利潤的關鍵是多賺少賠,而不是盈利的百分比。

4.“市場總是處於繁榮或恐慌的一側。要么恐慌,要么貪婪。眼下貪婪佔據    了優勢,而只要這種貪婪沒有失控,那麼它對投資者來說就是好的”
   和基本面相比較,市場趨勢更大程度上是由投資者清晰的極端變化引起    的。

5.“一旦我們意識到了理解的瑕疵是人與生俱來的,那麼我們就不會認為      犯錯時可恥的,可恥的是不能改正我們的錯誤”
   交易策略失誤不是問題,問題是不能及時減少虧損,或加劇虧損。

6.“形勢越糟糕,那麼扭轉局面的可能性就越大,而且上升的空間就越大”
   一個趨勢離其平均水平越遠,其出現回調的可能性就越大。

7.“如果投資是娛樂,如果你覺得很有意思,那麼你很可能並沒有賺到錢。    好的投資都是非常無聊透頂的”
   系統的和盈利的交易都是基於數學和概率的,這些交易都不是令人感到    激動和興奮的。幾乎所有的成功交易都是無聊的。

8.“市場一直都處於不確定性和變化之中,利潤來自於對那些顯然易見事      宜的提前兌現和對不可預測事件的押注”
   一個顯然易見的事一般不會帶來利潤,一個賺錢的交易通常來說都是出    人意料的並有悖於人的本能感覺的。

9.“我們都希望在趨勢剛開始的時候抓住趨勢,並在趨勢結束的時候抓住      趨勢的反轉機會。因此,我們通常是傾向於使市場更加穩定,而不是動      盪。但我們不是在做公益,我們的目的是賺錢”
   索羅斯通常是緊跟趨勢,直到趨勢出現了反轉。

10.“金融市場總體來說是不可預料的,所以投資者必須對不同的情景有應       對策略。如果說你能準確的預測到市場將要發生的事情,那麼這和我         看待市場的方法是相違背的”

索羅斯使用的可能是一些反應式分析方法,這些分析方法是建立在價格波動是如何展開的基礎之上的,他可能考慮到了多種價格波動的可能性,並且在其中一種可能性成真時跟隨這一情景下的波動方向進行交易。

傑西李佛摩操作心法

2015年6月5日 星期五

傑西李佛摩操作

1、關鍵點,出手的關鍵
1-1、關鍵點即整數價位或理壓力點,如30、40、50或100
1-2、耐等待股價突破關鍵點,可能形成一股漲勢

2、第一手就要賺錢
2-1、採向上加碼策略,第一筆買進部位還沒開始賺錢時,絕不再進第二筆
2-2、絕不攤平損失!損失10%就停損出場

3、賺到錢要留一份現金
3-1、大賺時要留50%的獲利資金,鎖在銀行
3-2、讓自己不無限擴大手上的部位,股海翻船時還有老本可用

HTS 程式交易

2015年4月3日 星期五

好久沒寫文章 不知不覺2015 Q1都過完了

今年過年後重啟HTS天神 也對策略再多精進了些
看起來是差不多了
目前玩程式交易的高手應該大部分都轉去 MultiChart 了
還再用HTS的應該已經不多
三月份還是有碰到HTS當掉的情形
系統不穩是最為人詬病的,, 也是讓全自動交易者最擔心的意外之一
我想之後再把程式碼轉去MT吧

當沖還是用15K為主
但15分鐘太久,,用next bar總是會吃虧錯過點位
必要時還是得用this bar下單
缺點是盤後重開會有訊號消失或是點位過度優化的問題 導致績效事後回測不準
但天天紀錄盤中當下的交易情形還是可以的
用this bar程式碼怎麼寫就很重要了
另外一個Hint就是用15K 開盤前三根很重要,,也就是9:30以前
這三根的各種情況要特別寫 勝算才會高
搭配移動式停利保住獲利 績效才會好


先寫到這裡 晚安!!


賺千萬財富的操盤心法

2014年11月15日 星期六

[轉載]

期貨與股市不同,股票投資會隨著企業成長、盈餘配股,使每個股東都賺錢,但期貨則是標準你虧我賺的零和遊戲。這就好象是場擂臺賽,每個人要繳交報名費當賞金,前幾名的贏家才能將賞金通吃。想從別人口袋裡淘金,技術分析的功力只是基本配備,更需要正確的觀念與心態,以下提供贏家心法供有心者參考:

  心法一:累積實戰經驗

  經驗是投資或投機能否獲利的重要關鍵,累積經驗難免要繳學費,為了避免學習過程中虧損過大,建議可以採取模擬下單

  心法二:賺錢前先學停損

  停損也是基本課程,除了用技術指標、均線、前波高低點做為停損依據外,資金停損更是關鍵。例如100萬元的資金,實際下單不能超過20萬元,虧損3050點就先砍出再說,如果累積虧損達五成還不能掌握獲利之道,最好自認不是這塊料,尋求其它致富管道比較妥當。

  心法三:攤平只能一次

  以做多為例,有時擔心行情已啟動,會追價搶建第一口基本倉,價位或許不太理想,如果後來又有回測支撐到原先想進場的理想價位,是可以用股票攤平的觀念,增加多單攤平成本。不過,這種攤平動作頂多只有一次,再跌破表示看錯,先出場為宜。

  心法四:沒有獲利避免押大倉

  即使對行情再怎麼有把握,也不要抱著孤注一擲的心態押大倉。說起來容易,但筆者也曾犯下這種錯,在今年108日認為賣壓很重,許多現象與728日的回檔下跌相似,誤判應該有100點以上的回檔,在盤整的過程中,不斷加碼放空,後果自然是被迫停損出場。

  心法五:用賺來的錢加碼

  加碼技巧是期貨操作的藝術,也是門大學問,無法在此一語道盡。但有一個大原則,加碼主要是要將波段行情的利潤放至最大,但行情上漲之初,誰也不知道這是波段行情抑或只是區間的震盪,因此最好是處於獲利狀態才加碼,心理壓力才不會太大。加碼時不要一口氣加足,而是一口一口慢慢加,可參考15分鐘、30分鐘或60分鐘K線圖,每根K線收盤價不破前低(以做多為例),才可加碼,否則觀望即可。

  心法六:想想趨勢向哪走

  投資人可以將季均線視為大方向的趨勢,像目前指數處於季均線之上,盤勢一直屢創新高,但未聞屢創新低,所以盡可能采先買後賣的策略。只是現在漲了2000多點,創新高後追高風險大,盡可能在拉回急跌時,找重要支撐買齠啾冉鮮屎稀?

  心法七:賺錢要適時落袋為安

  一旦成為能獲利的期貨贏家,守住獲利是門新學問,可以採取帳戶定額制,如張莉美般設定300萬元的最高投資金額上限,超過部分即提領存至銀行。或是每個月設定只能投入50萬元,賺到錢的部分才拿來加碼。

買進股票的十大信號

2014年10月30日 星期四

[轉載]
過去在華爾街,有一批各擁絕技的投資高手,他們大都是傑出的工程師,特別喜歡使用計算機來做股市統計。大家總會定期聚會,一起探討股票買賣之間的奧妙關係。
我們發現,股票在上漲之前的確是有蛛絲馬跡,只要用功,你絕對也能買在低點。
希望以下我的“買進股票的十大信號”,能拋磚引玉,帶動大家一起來繼續研究:
(1)長期萎靡且有若一潭止水的成交量,突然出現大於過去5日均量3倍以上的大量,股價又以上漲作收。
成交量一下子冒出來了,沙漠中出現綠洲,股價也立即活過來了。但是,量能一旦消失,股價又將枯萎。
(2)由成交量連線而成的量能圖率先完成“頭肩底”、“V”、“W”等底部圖形。
這是一隻個股的股價走勢圖,成交量A早已完成“頭肩頂”圖形時,股價仍不知不覺。成交量B已完成“倒頭肩”圖形時,可以剛好買在股價的最低點。成交量C完成“倒V形”反轉時,你又可以提前賣在最高點。
(3)行情下滑過程中,週量連2週急縮並創下波段最低週量,股價卻出現止跌或緩升的背離現象。
(4)行情低迷下,再爆利空,股價卻連續2天不跌反漲,成交量明顯增加。
(5)大漲一波的強勢股初次拉回整理後,再度突破波段高點。
2年時間,股價從3元漲到到28元,中間經過了3個休息站,前面兩站還可以上車,到了第三站時,最好還是改搭別的班車吧。
(6)股價一周來出現劇烈震盪,但是以最高價作收,10日移動平均線翻上。
(7)股價連續幾天急挫之後,當日再跳空低開,但卻以漲停或留長下影線的大逆轉作收。
持續下跌過後出現1根低開高走大陽線,這種大逆轉是股價即將上漲的明確信號。
(8)低迷行情中,週線靜悄悄地出現連兩紅,起漲週的成交量又大於過去週量的25%以上。
(9)類股中排名一、二的龍頭股雙雙走強,連續大漲3天或是在5個交易日之中有4天上漲。
(10)股價跌進了個股“地心引力線”下方20%的“地心引力區”之後,突然出現大於5日均量3倍以上的大量,股價又收紅。
“地心引力區”是超跌區域,在這麼低迷的氣氛下,突然冒出1根大量,是誰在趁機買進?肯定不是散戶。
熊市轉為牛市的三大徵兆
在熊市的漫長過程中,每次股市只要一出現反彈,許多人就會樂觀地認為底部到了,結果是一再地失望。
大家必定希望牛市能快快再開始,但要怎樣才知道“牛”又回來了?
經過我長期的追踪統計,牛市來臨的三大初期徵兆是:
(1)指數由最低點反彈超過30%;
(2)行情在接著的3個月之內對一連串的利空毫無反應,仍然是出現大漲小回的模式;
(3)技術分析圖出現“月線連三紅”的線型。
遇上一輪上漲,投資朋友們不妨根據上述的三大原則一步一步地接著觀察,就能確知熊市是否已經默默地轉為牛市了。
另外,根據我對全球12個主要新興股市過去25年來走勢的觀察,還有一項發現:熊轉牛的初升階段,指數經常由最低點一口氣反彈至少50%才會進入初期的小賣壓區域,大盤因漲多而出現10%~15%的拉回極為正常。即使是出現超過20%的中期回檔,也根本不用害怕,整理時間長度平均是43個交易日。
最後,投資者都很關心,在牛市展開的初升段如何選股?
我的建議是:
(1)小型低價跌深股——股價跌深就是最大的利好。
(2)轉機股——去年賠錢今年可能轉虧為盈的潛力股。
(3)落難績優股——在熊市中因恐慌而被錯賣了的優質股票。
在股市由空翻多的初升段,切記,要當機立斷地去追買那些率先反彈而且表現突出的個股;在“無基之彈”的初升階段,可以暫時不看業績,先趕緊找到跑得快的千里馬!

中秋節快樂!!

2014年9月8日 星期一

時間真的過得很快  一轉眼2014已經剩不到四個月
不知大家今年台股操作如何?
再此跟大家道聲 中秋節快樂~~
還有一天假期
看看有時間的話再來玩玩HTS
四年前寫的天神策略檢視到今日依然是OK的
所以慢活的我 一直很懶的修改
依就遵循著簡單才能贏錢的原則方向
穩穩撈就好

現在高價股也大都用股票期操作了 槓桿7.4倍 資金更可靈活運用 交易費超便宜 省稅的優點就不在話下了... 唯一的缺點就是營業員以前可以賺的大量股票手續費沒了  因為實在比融資便宜太多 有興趣的網友可以自己google一下

中秋節後,,繼續撈吧~

祝大家操作順利

賈文中橫掃台股不傳之祕

2014年8月17日 星期日

 轉載 來源

被市場稱為「金主中的金主」賈文中,接受媒體專訪時說:「大家都忘了資金行情主力盤長相。主力盤的特色,就是看量操作,而且空手人太多,即使大盤回跌,也不會回深。」
一九七五年就進入股市、與股市「四大天王」翁大銘、沈慶京、游淮銀與榮安邱齊名的賈文中,可說是台灣股市「金主中的金主」,幾經市場大浪卻屹立不搖,他自己說:「我投資虧的錢大概也有百來億元吧!」這也表示他的身價早就有百億元以上了。他最近一次震撼市場的傑作,就是入主遠東航空;這一波股市的驚漲,裡頭出現不少有趣的個股表現也是出自他手,旺旺TDR掛牌上市,立即傳出「有人狂收籌碼」,這人正是賈文中。
對於今年資金行情來勢洶洶,不少人認為這是政府在幕後操作,賈文中想都不想:「是政府放利多拉抬的沒錯,但是撐盤的,卻是內資。別忘了,今年一、二月外資還在將權值股當提款機拼命倒貨,國安基金早就先撤出了,連四大基金都快撐不住……記得嗎?台積電(2330)、中華電信(2412)都被倒得一塌糊塗,但像中華電,跌到50元附近跌不下去了。」
 
心法一
看量不看價
賈文中說,2000年之後台股都是外資控盤、投資人被教育成重視基本面,全忘了資金行情與主力時代的手法,「大家都習慣外資一定要喊個價位的那一套。
資金行情來時,不要預期會漲到那裡,這是個「浪」、是一波波的,要嘛就來、要不然就不來,一預期股價,你就會礙手礙腳地想出掉,賺不到後頭又來一波的浪潮。所以看盤的重點,就是要看資金潮有沒有減退,如果未來兩周成交量過不了二千四百億元再創新高、逐步減退或急縮,就要撤退了。」
 
心法二
跟著題材走
「萬般拉抬就怕沒人跟」,賈文中一語道破主力的心態,包括他自己也是:「「萬般拉抬」就要有題材,而且題材要「來得早不如來得巧」,政府放的利多哪個不是一、二個月前就提過的!?這波業內藉著題材不僅恢復了人氣,也恢復了信心與膽量,膽子大,胃口就大。」
 
心法三
牆頭草法則追強勢股
「一定要徹頭徹尾地像個牆頭草一樣,那裡強那裡倒。人家叫我「關門賈」,因為我追強勢股、一定要拉到漲停;怎麼找強勢股?就是盤中曾見漲停、或是整場都在盤面半根以上的個股。」
賈文中說,盤中追強也要遵守「買黑原則」:「追強是為了賺今天,買黑,則是為了賺明天,但要看這檔股票是否之前已經是強勢股──表示已經有主力介入,買黑等於幫這支股的主力抬轎。就像我前頭講的,主力最怕沒人跟,我跟,也等於是幫自己抬轎。」

一、
多頭市場結束在利多,空頭市場結束在利空,故怕套就不會賺。(股神巴菲特都作不到買到最低點)

二、
多頭市場的特徵︰緩漲急跌。
空頭市場的特徵︰緩跌急漲。

三、
股票60%的時間是盤整,20%的時間是上漲,20%的時間是下跌;盤整時多是在作洗盤,故要有耐心,免得被洗出去了。

四、
量縮到極點時,就是另一波的攻擊;量放大到極點時,就是一個高點=>全世界皆然的股市定律。故沒有量就一定不是頭部,大家都怕的時候,就不會是高點。

五、
每次交易成本須千分之六,進出10次,成本就6%,一年進出100次,成本就60%;如您一年進出超過100次,即便每次都不賠,您也少了60%的利潤,而股神年報酬率也不過是22%。

六、
跌多作多或漲多作空,只會作對一次,因為只會作對最低點或最高點的那一次。
跌多作空或漲多作多,只會作錯一次,因為只會作錯最低點或最高點的那一次。

七、
如您精於技術分析,可依此作波段操作;如不精此道,只要公司發佈利多,且在媒體上大力推薦時,就可準備看何時出大量賣出了。另外,當大盤出現波段反轉向下時,也要賣出,因覆巢之下無完卵。

任何股票的上漲,幕後都會有一股力量在主導,差別只是個人或群體,大家可千萬不要天真的認為,股票真的會自己漲。“萬般拉擡皆為出”,因為只有將手中股票順利出脫,才能實現獲利。由於中國尚未開放融資融券操作,機構、遊資、莊家等為了達到順利拋籌的目的,就不可能出現借融券軋空的手法出貨。目前摜用的手法有三種:(一)拉高出貨;(二)震蕩出貨;(三)壓低出貨。

(一)拉高出貨:若要達到拉高出貨的目的,首先就是要營造股票強勢的氣氛,藉以吸引市場追價的買盤大量跟進,這樣才能一邊往上拉,一邊往上出貨。拉高出貨是每一個做股票的主力,最夢寐以求的,但這最需要時機以及龐大的內外圍基礎來配合,通常股票出貨完畢後,股價都還會再漲一段。

(二)震蕩出貨:利用股價上下寬幅的震蕩來達到出貨的行為。所以主力在操作股價的過程,會營造任何殺低都是買進的假象,股價殺低之後就會出現急拉。等到大家養成習慣,行為一致開始大量跟進操作的時候,主力就有機會將手中大量的籌碼,慢慢轉移的散戶的手中。

(三)壓低出貨:會出現壓低出貨只有兩種現象,一是主力操作失利,認賠放棄反手殺出;二是股價大幅飆漲後,主力的獲利空間相當大,已經營造出造出一個出貨的空間,所以可以反手殺出壓低股價,等到股價跌到一定價位,再自買自賣做幾筆的大量成交,來引誘貪小便宜的搶反彈買盤,達到出貨的目的。

投資人就是因為不知道,主力是要怎樣操作才能達到出貨的目的,所以常常看到股價跌,就一口咬定是莊家在拋籌。你們自已想想,除非對一支股票非常熟悉,不然 90%以上的投資人,買股票都是見漲才會追,而且是越漲;越想追買。只有少數的異類,才會在股票處於弱勢的時候去買進。所以主力若想出貨,只能將股價做強勢,別無它法。自己去好好研究一下中衛國脈,最近天天有人在打壓股價,每天的弱勢,讓手中有股票的人,都感到很痛苦想賣出,更別提能吸引到大量的買盤進來跟進,這樣的操作不僅出不了貨,反而會引爆出殺跌的賣盤。既然打壓股價出不了貨,那目的是什麽?自己想都能明白!
中國嘉陵(600877):6月29日股價強勢封頂6.42,6月30日股價雖創回升新高6.63,但收盤放量拉出一根下跌6.85%中長黑線。在中長黑出現後,7月1日創下新天量,盤中一度強勢漲停來到6.58,收盤6.13,僅上漲2.51%。
先單以技術面來看,6月30日的放量中長黑,股價已出現強烈轉弱賣出訊號, 7月1日創下新天量,股價從漲停變成上漲2.51%,這是第二個賣出警訊。
為什麽中國嘉陵(600877)在 6月30日的中長黑之後,7月1日創還能下新天量,股價一度漲停?連續兩天放量出現賣出警訊後,為什麽7月2日能在放巨量的情況下,股價僅下跌 4.4%;7月3日開始量縮,縮小跌幅至2.56%,而且連續兩天都留下影線?
若6月30日的中長黑以及7月1日盤中一度漲停的的動作,僅僅只是為了出貨拋籌的話,7月2日就不可能會有那麽大的買盤,敢在低檔勇於承接,而且股價也不可能僅4.4%,而且還能留下影線。所以從6月30日到7月3日的股價行為,只是主力在高檔主導籌碼重新做一次有效的換手,讓所有的持股者成本往上墊高,為了就是準備營造另一波的漲勢。
做股票的人,只要不是主力在出貨,就不能害怕股價跌,不然時常會失去賺大錢的機會!不是所有的下跌都是主力在出貨,不要杞人憂天。很多時候,股價的回跌是為了營造另一波新的漲勢。從去年底到現在,已經經歷過多少次教訓,若不是你們自認為聰明,這一波會有那麽多人賺不到錢嗎?要覺醒啊!切記!唯有懂得調整適應股價回整時的恐慌,才能在股市賺進大量財富!

本文摘取自網路,如有不適當或對文章出處有疑慮,請留言告知,謝謝。
 

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